8,25% Caterpillar
Aktienanleihe ISIN: DE000VH53R03 Emittent: Bank Vontobel
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 8,25% Caterpillar Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 100,36% | 10.036,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,26 | 81 | 183,08 |
| Investment * | 10.219,08 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 18.09.2026
8,25% Caterpillar (ISIN: DE000VH53R03)
aktueller Kurs von Caterpillar: 644,20 USD
Gewinnschwelle: 498,94 USD
Für uns Anleger können am 18.09.2026 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Caterpillar-Aktie, entstehen:
| ➊ Caterpillar notiert ÜBER 421,66 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 751,77 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.751,77 EUR |
| abzgl. Investition | - 10.219,08 EUR |
| Gewinn | 532,69 EUR |
| Rendite in 252 Tagen | 5,2% |
| Rendite p.a. | 7,6% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Caterpillar notiert UNTER 421,66 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 751,77 EUR |
| Zins | 568,69 EUR |
| 5,6% | |
| 8,1 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 18,97 Stück |
| Direktinvestment | 15,58 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 3,39 Stück |
| 17,9% | |
| 25,9% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 10 Aktien und ein Barausgleich für 8,973 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Caterpillar |
| ISIN vom Basiswert | US1491231015 |
| Zins p.a. | 8,25% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 7,45% |
| ISIN | DE000VH53R03 |
| WKN / Valor | VH53R0 |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| Quanto | Ja |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 527,070 |
| Barriere | 421,660 |
| Barriere % | 80,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 1,8973 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 29.10.2025 |
| letzter Handelstag | 18.09.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 29.10.2025 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 18.09.2026 |
| Rückzahlung | 25.09.2026 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 30.10.2025 |
| Coupon-Ende | 25.09.2026 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Caterpillar den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (18.01.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 8,25% Caterpillar
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 29.10.2025 bis 18.09.2026 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Caterpillar zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 421,66 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (29.10.2025 bis 18.09.2026), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,89728 bestimmt. Die Bruchteile (0,89728) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
Währungsmix
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Caterpillar oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (528,96 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 17,9% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Caterpillar oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (498,94 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 22,5% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
