8,20% Aegon
Aktienanleihe ISIN: DE000UBS0AV7 Emittent: UBS
| RENDITE | |
|---|---|
| Rendite in 90 Tagen | 0,8% |
| Rendite p.a. | 3,1% p.a. |
| LAUFZEIT |
|---|
| 90 Tage bis 29.12.2026 |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Sicherheitspuffer | 54,8% 222,4% p.a. |
| Aktienrabatt | 53,9% 218,7% p.a. |
| Abstand zum Basispreis | 54,5% |
| Aegon | KURSE | |
|---|---|
| aktueller Kurs | 7,70 EUR |
| Gewinnschwelle | 3,47 EUR |
| Rabattkurs | 3,54 EUR |
| Basispreis | 3,50 EUR |
| Min 52 Wochen | 5,95 EUR |
| Max 52 Wochen | 8,37 EUR |
| Aegon |
|---|
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 8,20% Aegon Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 101,15% | 10.115,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,25 | 533 | 1.197,42 |
| Investment * | 11.312,42 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 21.12.2026
8,20% Aegon (ISIN: DE000UBS0AV7)
aktueller Kurs von Aegon: 7,70 EUR
Gewinnschwelle: 3,47 EUR
Für uns Anleger können am 21.12.2026 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Aegon-Aktie, entstehen:
| ➊ Aegon notiert ÜBER 3,50 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.399,25 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 11.399,25 EUR |
| abzgl. Investition | - 11.312,42 EUR |
| Gewinn | 86,82 EUR |
| Rendite in 90 Tagen | 0,8% |
| Rendite p.a. | 3,1% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Aegon notiert UNTER 3,50 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.399,25 EUR |
| Zins | 201,82 EUR |
| 1,8% | |
| 7,2 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 2.851,10 Stück |
| Direktinvestment | 1.313,64 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 1.537,46 Stück |
| 53,9% | |
| 218,7% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 2.850 Aktien und ein Barausgleich für 1,100 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Aegon |
| ISIN vom Basiswert | BMG0112X1056 |
| Zins p.a. | 8,20% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 13,97% |
| ISIN | DE000UBS0AV7 |
| WKN / Valor | UBS0AV |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 3,500 |
| Bezugs-Verhältnis | 285,1100 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet | - |
| Emittent | UBS |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 16.04.2025 |
| letzter Handelstag | 17.12.2026 |
| Bewertungstag | 21.12.2026 |
| Rückzahlung | 29.12.2026 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 16.04.2025 |
| Coupon-Ende | 29.12.2026 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Aegon den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 8,20% Aegon
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 21.12.2026, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Aegon am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 3,50 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (21.12.2026), erfolgt eine Lieferung von 285 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 285,11000 bestimmt. Die Bruchteile (0,11000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Aegon oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (3,54 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 53,9% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Aegon oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (3,47 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 54,8% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
