2,00% E.ON SE
Aktienanleihe ISIN: DE000GU3MMZ8 Emittent: Goldman Sachs
| RENDITE | |
|---|---|
| Rendite in 357 Tagen | 4,2% |
| Rendite p.a. | 4,3% p.a. |
| LAUFZEIT |
|---|
| 357 Tage bis 22.09.2027 |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Sicherheitspuffer | 37,5% 38,3% p.a. |
| Aktienrabatt | 36,2% 37,0% p.a. |
| Abstand zum Basispreis | 34,7% |
| E.ON SE | KURSE | |
|---|---|
| aktueller Kurs | 16,85 EUR |
| Gewinnschwelle | 10,53 EUR |
| Rabattkurs | 10,75 EUR |
| Basispreis | 11,00 EUR |
| Min 52 Wochen | 14,97 EUR |
| Max 52 Wochen | 20,38 EUR |
| E.ON SE |
|---|
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 2,00% E.ON SE Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 97,76% | 9.776,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 0,55 | 378 | 207,12 |
| Investment * | 9.983,12 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 17.09.2027
2,00% E.ON SE (ISIN: DE000GU3MMZ8)
aktueller Kurs von E.ON SE: 16,85 EUR
Gewinnschwelle: 10,53 EUR
Für uns Anleger können am 17.09.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der E.ON SE-Aktie, entstehen:
| ➊ E.ON SE notiert ÜBER 11,00 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 402,55 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.402,55 EUR |
| abzgl. Investition | - 9.983,12 EUR |
| Gewinn | 419,42 EUR |
| Rendite in 357 Tagen | 4,2% |
| Rendite p.a. | 4,3% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ E.ON SE notiert UNTER 11,00 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 402,55 EUR |
| Zins | 195,42 EUR |
| 2,0% | |
| 2,0 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 909,00 Stück |
| Direktinvestment | 580,18 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 328,82 Stück |
| 36,2% | |
| 37,0% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 900 Aktien.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | E.ON SE |
| ISIN vom Basiswert | DE000ENAG999 |
| Zins p.a. | 2,00% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 4,02% |
| ISIN | DE000GU3MMZ8 |
| WKN / Valor | GU3MMZ |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 11,000 |
| Bezugs-Verhältnis | 90,9000 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 16.09.2025 |
| letzter Handelstag | 16.09.2027 |
| Bewertungstag | 17.09.2027 |
| Rückzahlung | 22.09.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 18.09.2025 |
| Coupon-Ende | 22.09.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der E.ON SE den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 2,00% E.ON SE
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 17.09.2027, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert E.ON SE am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 11,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (17.09.2027), erfolgt eine Lieferung von 90 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 90,90000 bestimmt. Die Bruchteile (0,90000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von E.ON SE oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (10,75 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 36,2% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von E.ON SE oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (10,53 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 37,5% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
