9,86% Tui AG
Aktienanleihe ISIN: DE000DU79ZQ4 Emittent: DZ Bank AG
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| Tui AG |
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Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 20.08.2026
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Tui AG |
| ISIN vom Basiswert | DE000TUAG505 |
| Zins p.a. | 9,86% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,18% |
| ISIN | DE000DU79ZQ4 |
| WKN / Valor | DU79ZQ |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 8,480 |
| Barriere | 5,090 |
| Barriere % | 60,02% |
| Bezugs-Verhältnis | 117,9245 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet | - |
| Emittent | DZ Bank AG |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 13.02.2026 |
| letzter Handelstag | 20.08.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 13.02.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 21.08.2026 |
| Rückzahlung | 28.08.2026 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 17.02.2026 |
| Coupon-Ende | 28.08.2026 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Tui AG den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 9,86% Tui AG
Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 20.08.2026
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 13.02.2026 bis 21.08.2026 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Tui AG zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 5,09 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (13.02.2026 bis 21.08.2026), erfolgt eine Lieferung von 117 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 117,92450 bestimmt. Die Bruchteile (0,92450) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
