11,50% Dassault Systemes SE
Aktienanleihe ISIN: DE000DN38111 Emittent: DZ Bank AG
| RENDITE | |
|---|---|
| Rendite in 268 Tagen | 7,4% |
| Rendite p.a. | 10,1% p.a. |
| LAUFZEIT |
|---|
| 268 Tage bis 25.06.2027 |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Sicherheitspuffer | 26,9% 36,6% p.a. |
| Aktienrabatt | 20,2% 27,5% p.a. |
| Abstand zum Basispreis | 20,8% |
| Dassault Systemes SE | KURSE | |
|---|---|
| aktueller Kurs | 20,21 EUR |
| Gewinnschwelle | 14,77 EUR |
| Rabattkurs | 16,12 EUR |
| Basispreis | 16,00 EUR |
| Min 52 Wochen | 15,96 EUR |
| Max 52 Wochen | 30,36 EUR |
| Dassault Systemes SE |
|---|
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 11,50% Dassault Systemes SE Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 100,80% | 10.080,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 3,15 | 55 | 173,29 |
| Investment * | 10.253,29 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 18.06.2027
11,50% Dassault Systemes SE (ISIN: DE000DN38111)
aktueller Kurs von Dassault Systemes SE: 20,21 EUR
Gewinnschwelle: 14,77 EUR
Für uns Anleger können am 18.06.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Dassault Systemes SE-Aktie, entstehen:
| ➊ Dassault Systemes SE notiert ÜBER 16,00 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.017,00 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 11.017,00 EUR |
| abzgl. Investition | - 10.253,29 EUR |
| Gewinn | 763,71 EUR |
| Rendite in 268 Tagen | 7,4% |
| Rendite p.a. | 10,1% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Dassault Systemes SE notiert UNTER 16,00 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.017,00 EUR |
| Zins | 843,71 EUR |
| 8,2% | |
| 11,2 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 625,00 Stück |
| Direktinvestment | 498,76 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 126,24 Stück |
| 20,2% | |
| 27,5% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 620 Aktien.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Dassault Systemes SE |
| ISIN vom Basiswert | FR0014003TT8 |
| Zins p.a. | 11,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 10,17% |
| ISIN | DE000DN38111 |
| WKN / Valor | DN3811 |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 16,000 |
| Bezugs-Verhältnis | 62,5000 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet | - |
| Emittent | DZ Bank AG |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 04.08.2026 |
| letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Rückzahlung | 25.06.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 06.08.2026 |
| Coupon-Ende | 25.06.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Dassault Systemes SE den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 11,50% Dassault Systemes SE
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 18.06.2027, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Dassault Systemes SE am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 16,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (18.06.2027), erfolgt eine Lieferung von 62 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 62,50000 bestimmt. Die Bruchteile (0,50000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Dassault Systemes SE oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (16,12 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 20,2% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Dassault Systemes SE oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (14,77 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 26,9% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
