5,50% Fresenius SE Co. KGaA
Aktienanleihe ISIN: DE000DN1NF09 Emittent: DZ Bank AG
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 5,50% Fresenius SE Co. KGaA Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 96,01% | 9.601,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,51 | 4 | 6,03 |
| Investment * | 9.607,03 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 16.06.2027
5,50% Fresenius SE Co. KGaA (ISIN: DE000DN1NF09)
aktueller Kurs von Fresenius SE Co. KGaA: 38,00 EUR
Gewinnschwelle: 33,36 EUR
Für uns Anleger können am 16.06.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Fresenius SE Co. KGaA-Aktie, entstehen:
| ➊ Fresenius SE Co. KGaA notiert ÜBER 37,03 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 598,00 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.598,00 EUR |
| abzgl. Investition | - 9.607,03 EUR |
| Gewinn | 990,97 EUR |
| Rendite in 393 Tagen | 10,3% |
| Rendite p.a. | 9,6% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Fresenius SE Co. KGaA notiert UNTER 37,03 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 598,00 EUR |
| Zins | 591,97 EUR |
| 6,2% | |
| 5,7 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 270,00 Stück |
| Direktinvestment | 252,66 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 17,34 Stück |
| 6,4% | |
| 6,0% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 270 Aktien.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Fresenius SE Co. KGaA |
| ISIN vom Basiswert | DE0005785604 |
| Zins p.a. | 5,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,98% |
| ISIN | DE000DN1NF09 |
| WKN / Valor | DN1NF0 |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 37,030 |
| Bezugs-Verhältnis | 27,0000 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet | - |
| Emittent | DZ Bank AG |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 20.05.2026 |
| letzter Handelstag | 15.06.2027 |
| Bewertungstag | 16.06.2027 |
| Rückzahlung | 23.06.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 22.05.2026 |
| Coupon-Ende | 23.06.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Fresenius SE Co. KGaA den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (26.05.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 5,50% Fresenius SE Co. KGaA
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 16.06.2027, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Fresenius SE Co. KGaA am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 37,03 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (16.06.2027), erfolgt eine Lieferung von 27 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 27,00000 bestimmt.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Fresenius SE Co. KGaA oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (35,56 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 6,4% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Fresenius SE Co. KGaA oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (33,36 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 12,2% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
