4,90% Thales
Aktienanleihe ISIN: DE000DN1BXS9 Emittent: DZ Bank AG
| RENDITE | |
|---|---|
| Rendite in 381 Tagen | 4,8% |
| Rendite p.a. | 4,6% p.a. |
| LAUFZEIT |
|---|
| 381 Tage bis 25.06.2027 |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Sicherheitspuffer | 33,9% 32,5% p.a. |
| Aktienrabatt | 30,4% 29,1% p.a. |
| Abstand zum Basispreis | 30,6% |
| Thales | KURSE | |
|---|---|
| aktueller Kurs | 230,50 EUR |
| Gewinnschwelle | 152,32 EUR |
| Rabattkurs | 160,51 EUR |
| Basispreis | 160,00 EUR |
| Min 52 Wochen | 219,39 EUR |
| Max 52 Wochen | 279,29 EUR |
| Thales |
|---|
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 4,90% Thales Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 100,31% | 10.031,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,34 | 27 | 36,25 |
| Investment * | 10.067,25 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 18.06.2027
4,90% Thales (ISIN: DE000DN1BXS9)
aktueller Kurs von Thales: 230,50 EUR
Gewinnschwelle: 152,32 EUR
Für uns Anleger können am 18.06.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Thales-Aktie, entstehen:
| ➊ Thales notiert ÜBER 160,00 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 547,34 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.547,34 EUR |
| abzgl. Investition | - 10.067,25 EUR |
| Gewinn | 480,09 EUR |
| Rendite in 381 Tagen | 4,8% |
| Rendite p.a. | 4,6% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Thales notiert UNTER 160,00 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 547,34 EUR |
| Zins | 511,09 EUR |
| 5,1% | |
| 4,9 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 62,50 Stück |
| Direktinvestment | 43,52 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 18,98 Stück |
| 30,4% | |
| 29,1% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 60 Aktien und ein Barausgleich für 2,500 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Thales |
| ISIN vom Basiswert | FR0000121329 |
| Zins p.a. | 4,90% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,46% |
| ISIN | DE000DN1BXS9 |
| WKN / Valor | DN1BXS |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 160,000 |
| Bezugs-Verhältnis | 6,2500 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet | - |
| Emittent | DZ Bank AG |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 12.05.2026 |
| letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Rückzahlung | 25.06.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 14.05.2026 |
| Coupon-Ende | 25.06.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Thales den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 4,90% Thales
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 18.06.2027, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Thales am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 160,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (18.06.2027), erfolgt eine Lieferung von 6 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 6,25000 bestimmt. Die Bruchteile (0,25000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Thales oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (160,51 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 30,4% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Thales oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (152,32 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 33,9% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
