8,50% Tui AG
Aktienanleihe ISIN: DE000DF68A41 Emittent: DZ Bank AG
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| Tui AG |
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Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 15.09.2020
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Tui AG |
| ISIN vom Basiswert | DE000TUAG000 |
| Zins p.a. | 8,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 8,64% |
| ISIN | DE000DF68A41 |
| WKN / Valor | DF68A4 |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 9,709 |
| Barriere | 5,500 |
| Barriere % | 56,65% |
| Bezugs-Verhältnis | 102,9972 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet | - |
| Emittent | DZ Bank AG |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 18.09.2019 |
| letzter Handelstag | 15.09.2020 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 18.09.2019 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 16.09.2020 |
| Rückzahlung | 23.09.2020 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 18.09.2019 |
| Coupon-Ende | 23.09.2020 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Tui AG den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 8,50% Tui AG
Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 15.09.2020
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 18.09.2019 bis 16.09.2020 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Tui AG zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 5,50 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (18.09.2019 bis 16.09.2020), erfolgt eine Lieferung von 102 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 102,99720 bestimmt. Die Bruchteile (0,99720) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
