22,75% MasterCard
Aktienanleihe ISIN: DE000BD93NG2 Emittent: Bank Vontobel
| RENDITE | |
|---|---|
| Rendite in 248 Tagen | 13,5% |
| Rendite p.a. | 19,9% p.a. |
| LAUFZEIT |
|---|
| 248 Tage bis 24.06.2027 |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Sicherheitspuffer | 2,2% 3,3% p.a. |
| Aktienrabatt | -15,3% -22,5% p.a. |
| Abstand zum Basispreis | -13,5% |
| MasterCard | KURSE | |
|---|---|
| aktueller Kurs | 617,00 USD |
| Gewinnschwelle | 603,19 USD |
| Rabattkurs | 711,39 USD |
| Basispreis | 700,00 USD |
| Min 52 Wochen | 471,95 USD |
| Max 52 Wochen | 622,48 USD |
| MasterCard |
|---|
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 22,75% MasterCard Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 101,62% | 10.162,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 6,23 | 7 | 43,63 |
| Investment * | 10.205,63 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 17.06.2027
22,75% MasterCard (ISIN: DE000BD93NG2)
aktueller Kurs von MasterCard: 617,00 USD
Gewinnschwelle: 603,19 USD
Für uns Anleger können am 17.06.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der MasterCard-Aktie, entstehen:
| ➊ MasterCard notiert ÜBER 700,00 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.589,00 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 11.589,00 EUR |
| abzgl. Investition | - 10.205,63 EUR |
| Gewinn | 1.383,37 EUR |
| Rendite in 248 Tagen | 13,6% |
| Rendite p.a. | 19,9% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ MasterCard notiert UNTER 700,00 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.589,00 EUR |
| Zins | 1.545,37 EUR |
| 15,1% | |
| 22,3 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 14,29 Stück |
| Direktinvestment | 16,47 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -2,18 Stück |
| -15,3% | |
| -22,5% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 10 Aktien und ein Barausgleich für 4,286 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | MasterCard |
| ISIN vom Basiswert | US57636Q1040 |
| Zins p.a. | 22,75% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 15,89% |
| ISIN | DE000BD93NG2 |
| WKN / Valor | BD93NG |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| Quanto | Ja |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 700,000 |
| Bezugs-Verhältnis | 1,4286 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 14.10.2026 |
| letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Bewertungstag | 17.06.2027 |
| Rückzahlung | 24.06.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 12.10.2026 |
| Coupon-Ende | 24.06.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der MasterCard den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (19.10.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 22,75% MasterCard
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 17.06.2027, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert MasterCard am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 700,00 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (17.06.2027), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,42860 bestimmt. Die Bruchteile (0,42860) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von MasterCard oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (711,39 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. ACHTUNG: Aktuell liegt der Rabattkurs 15,3% (= kein Aktienrabatt) oberhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von MasterCard oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (603,19 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 2,2% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
