10,50% Caterpillar
Aktienanleihe ISIN: DE000BD93HY7 Emittent: Bank Vontobel
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 10,50% Caterpillar Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 96,68% | 9.668,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,88 | 7 | 20,14 |
| Investment * | 9.688,14 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 17.09.2027
10,50% Caterpillar (ISIN: DE000BD93HY7)
aktueller Kurs von Caterpillar: 742,03 USD
Gewinnschwelle: 608,28 USD
Für uns Anleger können am 17.09.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Caterpillar-Aktie, entstehen:
| ➊ Caterpillar notiert ÜBER 700,00 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 998,00 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.998,00 EUR |
| abzgl. Investition | - 9.688,14 EUR |
| Gewinn | 1.309,86 EUR |
| Rendite in 340 Tagen | 13,5% |
| Rendite p.a. | 14,5% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Caterpillar notiert UNTER 700,00 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 998,00 EUR |
| Zins | 977,86 EUR |
| 10,1% | |
| 10,8 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 14,29 Stück |
| Direktinvestment | 13,03 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 1,26 Stück |
| 8,8% | |
| 9,4% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 10 Aktien und ein Barausgleich für 4,286 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Caterpillar |
| ISIN vom Basiswert | US1491231015 |
| Zins p.a. | 10,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 9,98% |
| ISIN | DE000BD93HY7 |
| WKN / Valor | BD93HY |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| Quanto | Ja |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 700,000 |
| Bezugs-Verhältnis | 1,4286 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 14.10.2026 |
| letzter Handelstag | 17.09.2027 |
| Bewertungstag | 17.09.2027 |
| Rückzahlung | 24.09.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 12.10.2026 |
| Coupon-Ende | 24.09.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Caterpillar den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (19.10.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 10,50% Caterpillar
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 17.09.2027, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Caterpillar am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 700,00 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (17.09.2027), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,42860 bestimmt. Die Bruchteile (0,42860) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Caterpillar oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (676,74 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 8,8% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Caterpillar oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (608,28 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 18,0% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
