4,50% SMI
Aktienanleihe ISIN: CH1575649509 Emittent: Bank Julius Bär
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 4,50% SMI Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis CHF |
| 10.000 | 97,00% | 9.700,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,23 | 51 | 62,88 |
| Investment * | 9.762,88 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 05.08.2027
4,50% SMI (ISIN: CH1575649509)
aktueller Kurs von SMI: 13.828,91 CHF
Gewinnschwelle: 13.467,64 CHF
Für uns Anleger können am 05.08.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der SMI-Aktie, entstehen:
| ➊ SMI notiert ÜBER 12.655,33 CHF = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 451,23 CHF |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 CHF |
| Gutschrift | 10.451,23 CHF |
| abzgl. Investition | - 9.762,88 CHF |
| Gewinn | 688,36 CHF |
| Rendite in 315 Tagen | 7,1% |
| Rendite p.a. | 8,2% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ SMI notiert UNTER 12.655,33 CHF = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 451,23 CHF |
| Zins | 388,36 CHF |
| 4,0% | |
| 4,6 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 0,60 Stück |
| Direktinvestment | 0,70 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -0,10 Stück |
| -1,4% | |
| -1,7% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 0 Aktien und ein Barausgleich für 0,600 Fragmente.
Information: mehrere Coupontermine
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | SMI |
| ISIN vom Basiswert | CH0009980894 |
| Zins p.a. | 4,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 4,50% |
| ISIN | CH1575649509 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 14.463,230 |
| Barriere | 12.655,330 |
| Barriere % | 87,50% |
| Bezugs-Verhältnis | 0,0600 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 11.08.2026 |
| letzter Handelstag | 04.08.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 11.08.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 05.08.2027 |
| Rückzahlung | 11.08.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 11.08.2026 |
| Coupon-Ende | 11.08.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der SMI den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 4,50% SMI
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 11.08.2026 bis 05.08.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert SMI zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 12.655,33 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (11.08.2026 bis 05.08.2027), erfolgt eine Lieferung von 0 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 0,06000 bestimmt. Die Bruchteile (0,06000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von SMI oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (14.029,33 CHF) wird die volle Zielrendite erreicht. ACHTUNG: Aktuell liegt der Rabattkurs 1,4% (= kein Aktienrabatt) oberhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von SMI oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (13.467,64 CHF) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 2,6% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
