9,60% Allianz SE
Aktienanleihe ISIN: CH1552149697 Emittent: Bank Julius Bär
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 9,60% Allianz SE Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 101,90% | 10.190,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,63 | 138 | 362,96 |
| Investment * | 10.552,96 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 08.05.2027
9,60% Allianz SE (ISIN: CH1552149697)
aktueller Kurs von Allianz SE: 422,70 EUR
Gewinnschwelle: 372,87 EUR
Für uns Anleger können am 08.05.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Allianz SE-Aktie, entstehen:
| ➊ Allianz SE notiert ÜBER 310,96 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 959,63 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.959,63 EUR |
| abzgl. Investition | - 10.552,96 EUR |
| Gewinn | 406,67 EUR |
| Rendite in 227 Tagen | 3,9% |
| Rendite p.a. | 6,2% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Allianz SE notiert UNTER 310,96 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 959,63 EUR |
| Zins | 596,67 EUR |
| 5,7% | |
| 9,1 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 25,70 Stück |
| Direktinvestment | 24,11 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 1,59 Stück |
| 6,3% | |
| 10,1% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 20 Aktien und ein Barausgleich für 5,700 Fragmente.
Information: mehrere Coupontermine
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Allianz SE |
| ISIN vom Basiswert | DE0008404005 |
| Zins p.a. | 9,60% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 9,57% |
| ISIN | CH1552149697 |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 388,700 |
| Barriere | 310,960 |
| Barriere % | 80,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 2,5700 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 15.05.2026 |
| letzter Handelstag | 07.05.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 15.05.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 08.05.2027 |
| Rückzahlung | 14.05.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 15.05.2026 |
| Coupon-Ende | 14.05.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Allianz SE den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (29.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 9,60% Allianz SE
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 15.05.2026 bis 08.05.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Allianz SE zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 310,96 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (15.05.2026 bis 08.05.2027), erfolgt eine Lieferung von 2 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 2,57000 bestimmt. Die Bruchteile (0,57000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Allianz SE oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (396,08 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 6,3% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Allianz SE oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (372,87 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 11,8% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
