10,00% Caterpillar Inc.
Aktienanleihe ISIN: CH1523732050 Emittent: Bank Julius Bär
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 10,00% Caterpillar Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis USD |
| 10.000 | 102,00% | 10.200,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,74 | 202 | 553,42 |
| Investment * | 10.753,42 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 06.03.2027
10,00% Caterpillar (ISIN: CH1523732050)
aktueller Kurs von Caterpillar: 816,88 USD
Gewinnschwelle: 688,66 USD
Für uns Anleger können am 06.03.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Caterpillar-Aktie, entstehen:
| ➊ Caterpillar notiert ÜBER 353,04 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.000,00 USD |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 USD |
| Gutschrift | 11.000,00 USD |
| abzgl. Investition | - 10.753,42 USD |
| Gewinn | 246,58 USD |
| Rendite in 163 Tagen | 2,3% |
| Rendite p.a. | 5,1% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Caterpillar notiert UNTER 353,04 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.000,00 USD |
| Zins | 446,58 USD |
| 4,2% | |
| 9,3 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 14,10 Stück |
| Direktinvestment | 12,49 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 1,61 Stück |
| 11,9% | |
| 26,7% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 10 Aktien und ein Barausgleich für 4,100 Fragmente.
Information: mehrere Coupontermine
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Caterpillar |
| ISIN vom Basiswert | US1491231015 |
| Zins p.a. | 10,00% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 10,00% |
| ISIN | CH1523732050 |
| Währung der Aktienanleihe | USD |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 706,080 |
| Barriere | 353,040 |
| Barriere % | 50,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 1,4100 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 12.03.2026 |
| letzter Handelstag | 05.03.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 12.03.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 06.03.2027 |
| Rückzahlung | 12.03.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 12.03.2026 |
| Coupon-Ende | 12.03.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Caterpillar den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 10,00% Caterpillar
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 12.03.2026 bis 06.03.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Caterpillar zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 353,04 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (12.03.2026 bis 06.03.2027), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,41000 bestimmt. Die Bruchteile (0,41000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Caterpillar oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (720,20 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 11,9% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Caterpillar oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (688,66 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 15,8% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
