6,00% MasterCard
Aktienanleihe ISIN: CH1511994142 Emittent: Vontobel Financial Products
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 6,00% MasterCard Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis USD |
| 10.000 | 100,29% | 10.029,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,64 | 245 | 402,74 |
| Investment * | 10.431,74 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 27.01.2027
6,00% MasterCard (ISIN: CH1511994142)
aktueller Kurs von MasterCard: 554,17 USD
Gewinnschwelle: 515,68 USD
Für uns Anleger können am 27.01.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der MasterCard-Aktie, entstehen:
| ➊ MasterCard notiert ÜBER 341,19 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 608,00 USD |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 USD |
| Gutschrift | 10.608,00 USD |
| abzgl. Investition | - 10.431,74 USD |
| Gewinn | 176,26 USD |
| Rendite in 125 Tagen | 1,7% |
| Rendite p.a. | 4,9% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ MasterCard notiert UNTER 341,19 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 608,00 USD |
| Zins | 205,26 USD |
| 2,0% | |
| 5,7 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 19,00 Stück |
| Direktinvestment | 18,10 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 0,90 Stück |
| 5,4% | |
| 15,6% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 10 Aktien.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | MasterCard |
| ISIN vom Basiswert | US57636Q1040 |
| Zins p.a. | 6,00% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 6,08% |
| ISIN | CH1511994142 |
| Währung der Aktienanleihe | USD |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 524,900 |
| Barriere | 341,190 |
| Barriere % | 65,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 1,9000 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 28.01.2026 |
| letzter Handelstag | 26.01.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 28.01.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 27.01.2027 |
| Rückzahlung | 02.02.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 28.01.2026 |
| Coupon-Ende | 02.02.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der MasterCard den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 6,00% MasterCard
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 28.01.2026 bis 27.01.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert MasterCard zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 341,19 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (28.01.2026 bis 27.01.2027), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,90000 bestimmt. Die Bruchteile (0,90000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von MasterCard oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (526,47 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 5,4% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von MasterCard oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (515,68 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 7,3% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
