4,77% VAT Group AG
Aktienanleihe ISIN: CH0506102521 Emittent: Bank Vontobel
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| VAT Group AG |
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Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.12.2020
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | VAT Group AG |
| ISIN vom Basiswert | CH0311864901 |
| Zins p.a. | 4,77% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,25% |
| ISIN | CH0506102521 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 146,250 |
| Barriere | 102,380 |
| Barriere % | 70,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 6,8376 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 22.11.2019 |
| letzter Handelstag | 18.12.2020 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 22.11.2019 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 19.12.2020 |
| Rückzahlung | 28.12.2020 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 22.11.2019 |
| Coupon-Ende | 28.12.2020 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der VAT Group AG den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 4,77% VAT Group AG
Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.12.2020
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 22.11.2019 bis 19.12.2020 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert VAT Group AG zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 102,38 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (22.11.2019 bis 19.12.2020), erfolgt eine Lieferung von 6 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 6,83760 bestimmt. Die Bruchteile (0,83760) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
