4,31% Dufry
Aktienanleihe ISIN: CH0498307195 Emittent: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
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| Dufry |
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Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.09.2020
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Dufry |
| ISIN vom Basiswert | CH0023405456 |
| Zins p.a. | 4,31% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 4,32% |
| ISIN | CH0498307195 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 84,200 |
| Barriere | 54,730 |
| Barriere % | 65,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 11,8764 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 25.09.2019 |
| letzter Handelstag | 18.09.2020 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 25.09.2019 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 19.09.2020 |
| Rückzahlung | 25.09.2020 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 25.09.2019 |
| Coupon-Ende | 25.09.2020 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Dufry den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 4,31% Dufry
Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.09.2020
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 25.09.2019 bis 19.09.2020 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Dufry zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 54,73 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (25.09.2019 bis 19.09.2020), erfolgt eine Lieferung von 11 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 11,87640 bestimmt. Die Bruchteile (0,87640) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
