5,19% DKSH Holding
Aktienanleihe ISIN: CH0527588823 Emittent: Bank Vontobel
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| DKSH Holding |
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Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 19.03.2021
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | DKSH Holding |
| ISIN vom Basiswert | CH0126673539 |
| Zins p.a. | 5,19% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,50% |
| ISIN | CH0527588823 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 53,650 |
| Barriere | 37,560 |
| Barriere % | 70,01% |
| Bezugs-Verhältnis | 18,6393 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet | |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 05.03.2020 |
| letzter Handelstag | 19.03.2021 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 05.03.2020 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 20.03.2021 |
| Rückzahlung | 26.03.2021 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 05.03.2020 |
| Coupon-Ende | 26.03.2021 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der DKSH Holding den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 5,19% DKSH Holding
Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 19.03.2021
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 05.03.2020 bis 20.03.2021 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert DKSH Holding zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 37,56 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (05.03.2020 bis 20.03.2021), erfolgt eine Lieferung von 18 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 18,63930 bestimmt. Die Bruchteile (0,63930) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
