8,50% ConocoPhillips Inc.
Aktienanleihe ISIN: CH1512041364 Emittent: Bank Vontobel
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 8,50% ConocoPhillips Inc. Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis USD |
| 10.000 | 100,29% | 10.029,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,33 | 72 | 167,67 |
| Investment * | 10.196,67 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 20.07.2027
8,50% ConocoPhillips Inc. (ISIN: CH1512041364)
aktueller Kurs von ConocoPhillips Inc.: 125,76 USD
Gewinnschwelle: 106,95 USD
Für uns Anleger können am 20.07.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der ConocoPhillips Inc.-Aktie, entstehen:
| ➊ ConocoPhillips Inc. notiert ÜBER 74,48 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 863,33 USD |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 USD |
| Gutschrift | 10.863,33 USD |
| abzgl. Investition | - 10.196,67 USD |
| Gewinn | 666,66 USD |
| Rendite in 299 Tagen | 6,5% |
| Rendite p.a. | 8,0% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ ConocoPhillips Inc. notiert UNTER 74,48 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 863,33 USD |
| Zins | 695,66 USD |
| 6,8% | |
| 8,3 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 87,20 Stück |
| Direktinvestment | 79,75 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 7,45 Stück |
| 8,6% | |
| 10,5% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 80 Aktien und ein Barausgleich für 7,200 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | ConocoPhillips Inc. |
| ISIN vom Basiswert | US20825C1045 |
| Zins p.a. | 8,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 8,61% |
| ISIN | CH1512041364 |
| Währung der Aktienanleihe | USD |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 114,590 |
| Barriere | 74,480 |
| Barriere % | 65,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 8,7200 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 21.07.2026 |
| letzter Handelstag | 19.07.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 21.07.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 20.07.2027 |
| Rückzahlung | 26.07.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 21.07.2026 |
| Coupon-Ende | 26.07.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der ConocoPhillips Inc. den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 8,50% ConocoPhillips Inc.
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 21.07.2026 bis 20.07.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert ConocoPhillips Inc. zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 74,48 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (21.07.2026 bis 20.07.2027), erfolgt eine Lieferung von 8 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 8,72000 bestimmt. Die Bruchteile (0,72000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von ConocoPhillips Inc. oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (114,93 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 8,6% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von ConocoPhillips Inc. oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (106,95 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 15,0% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
