5,25% Swiss Re
Aktienanleihe ISIN: CH1512040630 Emittent: Bank Vontobel
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 5,25% Swiss Re Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis CHF |
| 10.000 | 99,09% | 9.909,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,44 | 71 | 102,12 |
| Investment * | 10.011,12 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 20.07.2027
5,25% Swiss Re (ISIN: CH1512040630)
aktueller Kurs von Swiss Re: 138,14 CHF
Gewinnschwelle: 130,25 CHF
Für uns Anleger können am 20.07.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Swiss Re-Aktie, entstehen:
| ➊ Swiss Re notiert ÜBER 137,40 CHF = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 532,00 CHF |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 CHF |
| Gutschrift | 10.532,00 CHF |
| abzgl. Investition | - 10.011,12 CHF |
| Gewinn | 520,88 CHF |
| Rendite in 299 Tagen | 5,2% |
| Rendite p.a. | 6,4% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Swiss Re notiert UNTER 137,40 CHF = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 532,00 CHF |
| Zins | 429,88 CHF |
| 4,3% | |
| 5,2 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 72,70 Stück |
| Direktinvestment | 71,73 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 0,97 Stück |
| 2,1% | |
| 2,5% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 70 Aktien und ein Barausgleich für 2,700 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Swiss Re |
| ISIN vom Basiswert | CH0126881561 |
| Zins p.a. | 5,25% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,32% |
| ISIN | CH1512040630 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 137,400 |
| Barriere | 137,400 |
| Bezugs-Verhältnis | 7,2700 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 21.07.2026 |
| letzter Handelstag | 19.07.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 21.07.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 20.07.2027 |
| Rückzahlung | 26.07.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 21.07.2026 |
| Coupon-Ende | 26.07.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Swiss Re den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 5,25% Swiss Re
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 21.07.2026 bis 20.07.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Swiss Re zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 137,40 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (21.07.2026 bis 20.07.2027), erfolgt eine Lieferung von 7 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 7,27000 bestimmt. Die Bruchteile (0,27000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
Die Barriere ist am 18.09.2026 berührt/unterschritten worden. Dadurch ergibt sich folgende Situation: Notiert der Basiswert Swiss Re am letzten Bewertungstag (20.07.2027) unterhalb der neuen Barriere (dem Basispreis 137,40 CHF ), dann werden Aktien geliefert. Ansonsten wird nominal zurückgezahlt.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Swiss Re oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (136,16 CHF) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 2,1% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Swiss Re oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (130,25 CHF) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 6,3% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
