6,50% Nestlé S.A.
Aktienanleihe ISIN: CH1559730366 Emittent: Bank Julius Bär
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 6,50% Nestlé S.A. Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis CHF |
| 10.000 | 96,79% | 9.679,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,78 | 99 | 176,30 |
| Investment * | 9.855,30 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 17.06.2027
6,50% Nestlé S.A. (ISIN: CH1559730366)
aktueller Kurs von Nestlé: 76,05 CHF
Gewinnschwelle: 73,26 CHF
Für uns Anleger können am 17.06.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Nestlé-Aktie, entstehen:
| ➊ Nestlé notiert ÜBER 79,58 CHF = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 650,00 CHF |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 CHF |
| Gutschrift | 10.650,00 CHF |
| abzgl. Investition | - 9.855,30 CHF |
| Gewinn | 794,70 CHF |
| Rendite in 266 Tagen | 8,1% |
| Rendite p.a. | 11,1% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Nestlé notiert UNTER 79,58 CHF = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 650,00 CHF |
| Zins | 473,70 CHF |
| 4,8% | |
| 6,6 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 125,60 Stück |
| Direktinvestment | 127,27 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -1,67 Stück |
| -1,3% | |
| -1,8% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 120 Aktien und ein Barausgleich für 5,600 Fragmente.
Information: mehrere Coupontermine
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Nestlé |
| ISIN vom Basiswert | CH0038863350 |
| Zins p.a. | 6,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 6,50% |
| ISIN | CH1559730366 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 79,580 |
| Barriere | 79,580 |
| Bezugs-Verhältnis | 12,5600 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 23.06.2026 |
| letzter Handelstag | 16.06.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 23.06.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 17.06.2027 |
| Rückzahlung | 23.06.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 23.06.2026 |
| Coupon-Ende | 23.06.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Nestlé den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 6,50% Nestlé S.A.
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 23.06.2026 bis 17.06.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Nestlé zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 79,58 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (23.06.2026 bis 17.06.2027), erfolgt eine Lieferung von 12 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 12,56000 bestimmt. Die Bruchteile (0,56000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
Die Barriere ist am 18.09.2026 berührt/unterschritten worden. Dadurch ergibt sich folgende Situation: Notiert der Basiswert Nestlé am letzten Bewertungstag (17.06.2027) unterhalb der neuen Barriere (dem Basispreis 79,58 CHF ), dann werden Aktien geliefert. Ansonsten wird nominal zurückgezahlt.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Nestlé oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (77,03 CHF) wird die volle Zielrendite erreicht. ACHTUNG: Aktuell liegt der Rabattkurs 1,3% (= kein Aktienrabatt) oberhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Nestlé oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (73,26 CHF) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 3,7% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
