21,75% MasterCard
Aktienanleihe ISIN: DE000BD4B9V8 Emittent: Bank Vontobel
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 21,75% MasterCard Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 95,75% | 9.575,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 5,96 | 45 | 268,15 |
| Investment * | 9.843,15 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 18.12.2026
21,75% MasterCard (ISIN: DE000BD4B9V8)
aktueller Kurs von MasterCard: 550,77 USD
Gewinnschwelle: 543,08 USD
Für uns Anleger können am 18.12.2026 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der MasterCard-Aktie, entstehen:
| ➊ MasterCard notiert ÜBER 600,00 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 792,00 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.792,00 EUR |
| abzgl. Investition | - 9.843,15 EUR |
| Gewinn | 948,85 EUR |
| Rendite in 88 Tagen | 9,6% |
| Rendite p.a. | 40,0% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ MasterCard notiert UNTER 600,00 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 792,00 EUR |
| Zins | 523,85 EUR |
| 5,3% | |
| 22,1 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 16,60 Stück |
| Direktinvestment | 17,38 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -0,78 Stück |
| -4,3% | |
| -17,9% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 10 Aktien und ein Barausgleich für 6,600 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | MasterCard |
| ISIN vom Basiswert | US57636Q1040 |
| Zins p.a. | 21,75% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 7,92% |
| ISIN | DE000BD4B9V8 |
| WKN / Valor | BD4B9V |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| Quanto | Ja |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 600,000 |
| Bezugs-Verhältnis | 1,6600 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 19.08.2026 |
| letzter Handelstag | 18.12.2026 |
| Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlung | 28.12.2026 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 17.08.2026 |
| Coupon-Ende | 28.12.2026 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der MasterCard den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.10.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 21,75% MasterCard
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 18.12.2026, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert MasterCard am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 600,00 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (18.12.2026), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,66000 bestimmt. Die Bruchteile (0,66000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
Währungsmix
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von MasterCard oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (574,54 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. ACHTUNG: Aktuell liegt der Rabattkurs 4,3% (= kein Aktienrabatt) oberhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von MasterCard oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (543,08 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 1,4% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
