6,25% Vonovia SE
Aktienanleihe ISIN: DE000DN3ERZ6 Emittent: DZ Bank AG
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 6,25% Vonovia SE Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 80,47% | 8.047,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,71 | 83 | 142,12 |
| Investment * | 8.189,12 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 15.09.2027
6,25% Vonovia SE (ISIN: DE000DN3ERZ6)
aktueller Kurs von Vonovia SE: 16,96 EUR
Gewinnschwelle: 15,82 EUR
Für uns Anleger können am 15.09.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Vonovia SE-Aktie, entstehen:
| ➊ Vonovia SE notiert ÜBER 21,27 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 752,71 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.752,71 EUR |
| abzgl. Investition | - 8.189,12 EUR |
| Gewinn | 2.563,59 EUR |
| Rendite in 357 Tagen | 31,3% |
| Rendite p.a. | 32,0% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Vonovia SE notiert UNTER 21,27 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 752,71 EUR |
| Zins | 610,59 EUR |
| 7,5% | |
| 7,6 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 470,00 Stück |
| Direktinvestment | 474,47 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -4,47 Stück |
| -0,9% | |
| -0,9% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 470 Aktien.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Vonovia SE |
| ISIN vom Basiswert | DE000A1ML7J1 |
| Zins p.a. | 6,25% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 7,51% |
| ISIN | DE000DN3ERZ6 |
| WKN / Valor | DN3ERZ |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 21,270 |
| Barriere | 21,270 |
| Bezugs-Verhältnis | 47,0000 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet | - |
| Emittent | DZ Bank AG |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 08.07.2026 |
| letzter Handelstag | 14.09.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 08.07.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 15.09.2027 |
| Rückzahlung | 22.09.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 10.07.2026 |
| Coupon-Ende | 22.09.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Vonovia SE den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 6,25% Vonovia SE
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 08.07.2026 bis 15.09.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Vonovia SE zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 21,27 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (08.07.2026 bis 15.09.2027), erfolgt eine Lieferung von 47 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 47,00000 bestimmt.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
Die Barriere ist am 28.09.2026 berührt/unterschritten worden. Dadurch ergibt sich folgende Situation: Notiert der Basiswert Vonovia SE am letzten Bewertungstag (15.09.2027) unterhalb der neuen Barriere (dem Basispreis 21,27 EUR ), dann werden Aktien geliefert. Ansonsten wird nominal zurückgezahlt.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Vonovia SE oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (17,12 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. ACHTUNG: Aktuell liegt der Rabattkurs 0,9% (= kein Aktienrabatt) oberhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Vonovia SE oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (15,82 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 6,8% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
