7,00% Wal-Mart
Aktienanleihe ISIN: CH1512028817 Emittent: Bank Vontobel
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 7,00% Wal-Mart Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis USD |
| 10.000 | 97,50% | 9.750,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,92 | 6 | 11,51 |
| Investment * | 9.761,51 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 28.05.2027
7,00% Wal-Mart (ISIN: CH1512028817)
aktueller Kurs von Wal-Mart: 117,51 USD
Gewinnschwelle: 107,57 USD
Für uns Anleger können am 28.05.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Wal-Mart-Aktie, entstehen:
| ➊ Wal-Mart notiert ÜBER 83,19 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 709,00 USD |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 USD |
| Gutschrift | 10.709,00 USD |
| abzgl. Investition | - 9.761,51 USD |
| Gewinn | 947,49 USD |
| Rendite in 364 Tagen | 9,7% |
| Rendite p.a. | 9,7% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Wal-Mart notiert UNTER 83,19 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 709,00 USD |
| Zins | 697,49 USD |
| 7,1% | |
| 7,2 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 84,15 Stück |
| Direktinvestment | 82,97 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 1,18 Stück |
| 1,6% | |
| 1,6% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 80 Aktien und ein Barausgleich für 4,147 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Wal-Mart |
| ISIN vom Basiswert | US9311421039 |
| Zins p.a. | 7,00% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 7,09% |
| ISIN | CH1512028817 |
| Währung der Aktienanleihe | USD |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 118,840 |
| Barriere | 83,190 |
| Barriere % | 70,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 8,4147 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 29.05.2026 |
| letzter Handelstag | 27.05.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 29.05.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 28.05.2027 |
| Rückzahlung | 03.06.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 29.05.2026 |
| Coupon-Ende | 03.06.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Wal-Mart den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (04.06.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 7,00% Wal-Mart
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 29.05.2026 bis 28.05.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Wal-Mart zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 83,19 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (29.05.2026 bis 28.05.2027), erfolgt eine Lieferung von 8 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 8,41468 bestimmt. Die Bruchteile (0,41468) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Wal-Mart oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (115,86 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 1,6% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Wal-Mart oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (107,57 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 8,6% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
