18,90% Tui AG
Aktienanleihe ISIN: DE000DN1VB11 Emittent: DZ Bank AG
| RENDITE | |
|---|---|
| Rendite in 360 Tagen | 20,2% |
| Rendite p.a. | 20,5% p.a. |
| LAUFZEIT |
|---|
| 360 Tage bis 24.09.2027 |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Sicherheitspuffer | 13,1% 13,3% p.a. |
| Aktienrabatt | -7,4% -7,5% p.a. |
| Abstand zum Basispreis | -10,0% |
| Tui AG | KURSE | |
|---|---|
| aktueller Kurs | 6,81 EUR |
| Gewinnschwelle | 5,92 EUR |
| Rabattkurs | 7,32 EUR |
| Basispreis | 7,50 EUR |
| Min 52 Wochen | 6,16 EUR |
| Max 52 Wochen | 9,55 EUR |
| Tui AG |
|---|
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 18,90% Tui AG Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 97,59% | 9.759,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 5,18 | 125 | 647,26 |
| Investment * | 10.406,26 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 17.09.2027
18,90% Tui AG (ISIN: DE000DN1VB11)
aktueller Kurs von Tui AG: 6,81 EUR
Gewinnschwelle: 5,92 EUR
Für uns Anleger können am 17.09.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Tui AG-Aktie, entstehen:
| ➊ Tui AG notiert ÜBER 7,50 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 2.511,18 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 12.511,18 EUR |
| abzgl. Investition | - 10.406,26 EUR |
| Gewinn | 2.104,92 EUR |
| Rendite in 360 Tagen | 20,2% |
| Rendite p.a. | 20,5% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Tui AG notiert UNTER 7,50 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 2.511,18 EUR |
| Zins | 1.863,92 EUR |
| 17,9% | |
| 18,2 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 1.333,30 Stück |
| Direktinvestment | 1.433,04 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -99,74 Stück |
| -7,4% | |
| -7,5% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 1.330 Aktien und ein Barausgleich für 3,300 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Tui AG |
| ISIN vom Basiswert | DE000TUAG505 |
| Zins p.a. | 18,90% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 25,06% |
| ISIN | DE000DN1VB11 |
| WKN / Valor | DN1VB1 |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 7,500 |
| Bezugs-Verhältnis | 133,3300 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet | - |
| Emittent | DZ Bank AG |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 26.05.2026 |
| letzter Handelstag | 16.09.2027 |
| Bewertungstag | 17.09.2027 |
| Rückzahlung | 24.09.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 28.05.2026 |
| Coupon-Ende | 24.09.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Tui AG den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 18,90% Tui AG
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 17.09.2027, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Tui AG am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 7,50 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (17.09.2027), erfolgt eine Lieferung von 133 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 133,33000 bestimmt. Die Bruchteile (0,33000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Tui AG oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (7,32 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. ACHTUNG: Aktuell liegt der Rabattkurs 7,4% (= kein Aktienrabatt) oberhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Tui AG oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (5,92 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 13,1% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
