10,00% Citigroup Inc.
Aktienanleihe ISIN: CH1512017893 Emittent: Vontobel Financial Products
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 10,00% Citigroup Inc. Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis USD |
| 10.000 | 100,69% | 10.069,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,74 | 162 | 443,84 |
| Investment * | 10.512,84 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 21.04.2027
10,00% Citigroup Inc. (ISIN: CH1512017893)
aktueller Kurs von Citigroup Inc.: 129,72 USD
Gewinnschwelle: 125,66 USD
Für uns Anleger können am 21.04.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Citigroup Inc.-Aktie, entstehen:
| ➊ Citigroup Inc. notiert ÜBER 79,39 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.015,74 USD |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 USD |
| Gutschrift | 11.015,74 USD |
| abzgl. Investition | - 10.512,84 USD |
| Gewinn | 502,90 USD |
| Rendite in 209 Tagen | 4,8% |
| Rendite p.a. | 8,4% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Citigroup Inc. notiert UNTER 79,39 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.015,74 USD |
| Zins | 571,90 USD |
| 5,4% | |
| 9,5 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 75,50 Stück |
| Direktinvestment | 77,62 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -2,12 Stück |
| -2,7% | |
| -4,7% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 70 Aktien und ein Barausgleich für 5,500 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Citigroup Inc. |
| ISIN vom Basiswert | US1729674242 |
| Zins p.a. | 10,00% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 10,13% |
| ISIN | CH1512017893 |
| Währung der Aktienanleihe | USD |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 132,320 |
| Barriere | 79,390 |
| Barriere % | 60,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 7,5500 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 22.04.2026 |
| letzter Handelstag | 20.04.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 22.04.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 21.04.2027 |
| Rückzahlung | 27.04.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 22.04.2026 |
| Coupon-Ende | 27.04.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Citigroup Inc. den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 10,00% Citigroup Inc.
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 22.04.2026 bis 21.04.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Citigroup Inc. zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 79,39 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (22.04.2026 bis 21.04.2027), erfolgt eine Lieferung von 7 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 7,55000 bestimmt. Die Bruchteile (0,55000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Citigroup Inc. oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (133,24 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. ACHTUNG: Aktuell liegt der Rabattkurs 2,7% (= kein Aktienrabatt) oberhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Citigroup Inc. oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (125,66 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 3,1% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
