9,75% Eli Lilly
Aktienanleihe ISIN: CH1512001681 Emittent: Vontobel Financial Products
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| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 9,75% Eli Lilly Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis USD |
| 10.000 | 101,69% | 10.169,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,67 | 221 | 590,34 |
| Investment * | 10.759,34 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 20.02.2027
9,75% Eli Lilly (ISIN: CH1512001681)
aktueller Kurs von Eli Lilly: 1.026,20 USD
Gewinnschwelle: 993,03 USD
Für uns Anleger können am 20.02.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Eli Lilly-Aktie, entstehen:
| ➊ Eli Lilly notiert ÜBER 609,56 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 985,67 USD |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 USD |
| Gutschrift | 10.985,67 USD |
| abzgl. Investition | - 10.759,34 USD |
| Gewinn | 226,33 USD |
| Rendite in 148 Tagen | 2,1% |
| Rendite p.a. | 5,2% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Eli Lilly notiert UNTER 609,56 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 985,67 USD |
| Zins | 395,33 USD |
| 3,7% | |
| 9,1 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 9,80 Stück |
| Direktinvestment | 9,91 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -0,11 Stück |
| -0,7% | |
| -1,7% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 5 Aktien und ein Barausgleich für 4,800 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Eli Lilly |
| ISIN vom Basiswert | US5324571083 |
| Zins p.a. | 9,75% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 9,83% |
| ISIN | CH1512001681 |
| Währung der Aktienanleihe | USD |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 1.015,930 |
| Barriere | 609,560 |
| Barriere % | 60,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 1,9600 |
| Nominal-Betrag | 2.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 23.02.2026 |
| letzter Handelstag | 19.02.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 23.02.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 20.02.2027 |
| Rückzahlung | 26.02.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 23.02.2026 |
| Coupon-Ende | 26.02.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Eli Lilly den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.10.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 9,75% Eli Lilly
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 23.02.2026 bis 20.02.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Eli Lilly zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 609,56 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (23.02.2026 bis 20.02.2027), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,96000 bestimmt. Die Bruchteile (0,96000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Eli Lilly oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (1.033,20 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. ACHTUNG: Aktuell liegt der Rabattkurs 0,7% (= kein Aktienrabatt) oberhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Eli Lilly oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (993,03 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 3,2% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
