5,50% Helvetia Baloise Holding AG
Aktienanleihe ISIN: CH1511475951 Emittent: Bank Julius Bär
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 5,50% Helvetia Holding AG Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis CHF |
| 10.000 | 101,09% | 10.109,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,51 | 239 | 360,14 |
| Investment * | 10.469,14 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 28.01.2027
5,50% Helvetia Holding AG (ISIN: CH1511475951)
aktueller Kurs von Helvetia Holding AG: 210,00 CHF
Gewinnschwelle: 192,25 CHF
Für uns Anleger können am 28.01.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Helvetia Holding AG-Aktie, entstehen:
| ➊ Helvetia Holding AG notiert ÜBER 155,04 CHF = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 550,00 CHF |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 CHF |
| Gutschrift | 10.550,00 CHF |
| abzgl. Investition | - 10.469,14 CHF |
| Gewinn | 80,86 CHF |
| Rendite in 126 Tagen | 0,8% |
| Rendite p.a. | 2,2% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Helvetia Holding AG notiert UNTER 155,04 CHF = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 550,00 CHF |
| Zins | 189,86 CHF |
| 1,8% | |
| 5,3 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 51,50 Stück |
| Direktinvestment | 48,14 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 3,36 Stück |
| 6,7% | |
| 19,4% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 50 Aktien und ein Barausgleich für 1,500 Fragmente.
Information: mehrere Coupontermine
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Helvetia Holding AG |
| ISIN vom Basiswert | CH0466642201 |
| Zins p.a. | 5,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,50% |
| ISIN | CH1511475951 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 193,800 |
| Barriere | 155,040 |
| Barriere % | 80,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 5,1500 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 03.02.2026 |
| letzter Handelstag | 27.01.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 03.02.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 28.01.2027 |
| Rückzahlung | 03.02.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 03.02.2026 |
| Coupon-Ende | 03.02.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Helvetia Holding AG den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 5,50% Helvetia Holding AG
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 03.02.2026 bis 28.01.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Helvetia Holding AG zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 155,04 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (03.02.2026 bis 28.01.2027), erfolgt eine Lieferung von 5 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 5,15000 bestimmt. Die Bruchteile (0,15000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Helvetia Holding AG oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (195,93 CHF) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 6,7% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Helvetia Holding AG oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (192,25 CHF) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 8,5% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
