5,75% Vonovia SE
Aktienanleihe ISIN: DE000HM3JLL5 Emittent: HSBC
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 5,75% Vonovia SE Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 89,25% | 8.925,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,58 | 197 | 310,34 |
| Investment * | 9.235,34 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 19.02.2027
5,75% Vonovia SE (ISIN: DE000HM3JLL5)
aktueller Kurs von Vonovia SE: 16,97 EUR
Gewinnschwelle: 16,51 EUR
Für uns Anleger können am 19.02.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Vonovia SE-Aktie, entstehen:
| ➊ Vonovia SE notiert ÜBER 19,00 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 545,00 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 10.545,00 EUR |
| abzgl. Investition | - 9.235,34 EUR |
| Gewinn | 1.309,66 EUR |
| Rendite in 149 Tagen | 14,2% |
| Rendite p.a. | 34,7% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Vonovia SE notiert UNTER 19,00 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 545,00 EUR |
| Zins | 234,66 EUR |
| 2,5% | |
| 6,2 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 526,30 Stück |
| Direktinvestment | 525,93 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 0,37 Stück |
| 0,1% | |
| 0,3% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 520 Aktien und ein Barausgleich für 6,300 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Vonovia SE |
| ISIN vom Basiswert | DE000A1ML7J1 |
| Zins p.a. | 5,75% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,45% |
| ISIN | DE000HM3JLL5 |
| WKN / Valor | HM3JLL |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 19,000 |
| Bezugs-Verhältnis | 52,6300 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1220 |
| Termsheet |  |
| Emittent | HSBC |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 13.03.2026 |
| letzter Handelstag | 18.02.2027 |
| Bewertungstag | 19.02.2027 |
| Rückzahlung | 26.02.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 17.03.2026 |
| Coupon-Ende | 26.02.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Vonovia SE den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 5,75% Vonovia SE
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 19.02.2027, kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Vonovia SE am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 19,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (19.02.2027), erfolgt eine Lieferung von 52 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 52,63000 bestimmt. Die Bruchteile (0,63000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Vonovia SE oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (16,95 EUR) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 0,1% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Vonovia SE oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (16,51 EUR) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 2,7% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
