8,40% Exxon Mobil Corp.
Aktienanleihe ISIN: CH1506055263 Emittent: Bank Julius Bär
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 8,40% Exxon Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis USD |
| 10.000 | 96,44% | 9.644,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,30 | 243 | 559,23 |
| Investment * | 10.203,23 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 19.03.2027
8,40% Exxon (ISIN: CH1506055263)
aktueller Kurs von ExxonMobil: 155,73 USD
Gewinnschwelle: 106,79 USD
Für uns Anleger können am 19.03.2027 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der ExxonMobil-Aktie, entstehen:
| ➊ ExxonMobil notiert ÜBER 75,75 USD = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.039,30 USD |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 USD |
| Gutschrift | 11.039,30 USD |
| abzgl. Investition | - 10.203,23 USD |
| Gewinn | 836,07 USD |
| Rendite in 209 Tagen | 8,2% |
| Rendite p.a. | 14,3% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ ExxonMobil notiert UNTER 75,75 USD = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.039,30 USD |
| Zins | 480,07 USD |
| 4,7% | |
| 8,2 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 85,81 Stück |
| Direktinvestment | 61,93 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 23,88 Stück |
| 27,8% | |
| 48,6% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 80 Aktien und ein Barausgleich für 5,807 Fragmente.
Information: mehrere Coupontermine
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | ExxonMobil |
| ISIN vom Basiswert | US30233Q1085 |
| Zins p.a. | 8,40% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 10,37% |
| ISIN | CH1506055263 |
| Währung der Aktienanleihe | USD |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 116,540 |
| Barriere | 75,750 |
| Barriere % | 65,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 8,5807 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 29.12.2025 |
| letzter Handelstag | 18.03.2027 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 29.12.2025 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 19.03.2027 |
| Rückzahlung | 25.03.2027 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 29.12.2025 |
| Coupon-Ende | 25.03.2027 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der ExxonMobil den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 8,40% Exxon
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 29.12.2025 bis 19.03.2027 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert ExxonMobil zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 75,75 USD wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (29.12.2025 bis 19.03.2027), erfolgt eine Lieferung von 8 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 8,58074 bestimmt. Die Bruchteile (0,58074) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von ExxonMobil oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (112,40 USD) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 27,8% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von ExxonMobil oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (106,79 USD) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 31,4% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
